Moleküler kalıntı hastalık (MRD) testlerinde öncü olan Personalis Inc. (PSNL), %117 büyüme kaydeden biyofarma işindeki güçlü performansın etkisiyle 2024’ün ikinci çeyreğinde gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında artırarak 22,6 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Şirketin tümör profilleme pazarındaki başarılı genişlemesi ve MRD ürünü NeXT Personnel bu artışa katkıda bulundu.
Personalis tüm yıl için gelir beklentisini 3 milyon dolar artırarak 79 milyon ila 81 milyon dolar arasında bir gelir öngörüyor.
Moderna ve Tempus ile yapılanlar gibi stratejik ortaklıklar büyümede etkili oldu ve şirket MRD testi için geri ödeme ve klinik kanıtlar konusunda adımlar atıyor. Belirli testler için sigorta faturalandırmalarında zorluklarla karşılaşmasına rağmen, Personalis brüt kar marjlarını iyileştirdiğini ve işletme giderlerini azalttığını bildirdi ve çeyreği 12,8 milyon $ net zarar ve 87 milyon $ nakit ve kısa vadeli yatırımlarla tamamladı.
Önemli Çıkarımlar
- Personalis’in 2. çeyrek gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 artarak 22,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Biyofarma işi, tümör profilleme ve MRD ürünlerine yönelik güçlü taleple %117 oranında büyüdü.
- Tüm yıl gelir beklentisi 79 milyon ila 81 milyon dolar aralığına yükseltildi.
- Moderna ve Tempus gibi şirketlerle yapılan stratejik ortaklıklar büyümeyi destekliyor.
- Personalis, MRD testi için geri ödeme alma konusunda ilerleme kaydediyor.
- Şirket bu çeyrekte 12,8 milyon dolar net zarar bildirdi ancak 87 milyon dolar nakit ve kısa vadeli yatırımlar elde etti.
Şirket Görünümü
- Personalis üç büyüme motoruna odaklanmıştır: MRD testi, biyofarma ortaklıkları ve kurumsal müşterilere hizmet.
- Şirket, devam eden büyümeye olan güvenini yansıtarak tüm yıl gelir beklentisini yükseltti.
- Personalis, Tempus ile ortaklık kurarak klinik pazarındaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Tıbbi gereklilik olmaması nedeniyle sigorta şirketleri tarafından ödenmesi beklenmeyen bazı testler brüt marjları etkilemektedir.
- Şirket bu çeyrekte 12,8 milyon dolar net zarar bildirdi.
- Personalis’in Natera ile kurumsal çalışmasının bu yılın sonunda sona ermesi bekleniyor ve 2025 yılı için Natera’dan sıfır gelir öngörülüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- ImmunoID NeXT platformu ve NeXT Personnel ürünü biyofarma sektöründe önemli bir büyüme sağlamaktadır.
- Moderna ve Tempus ile yapılan ortaklıklar olumlu değerlendirilmekte olup, sonuncusu potansiyel olarak yaklaşık 30 milyon dolar getirecektir.
- Şirket, Myriad ve Foresight ile çapraz lisans anlaşmaları imzalayarak fikri mülkiyetleri için çalışma ve değer yaratma özgürlüğü sağlamıştır.
Kaçırılanlar
- Personalis, sigorta şirketlerine fatura edilebilen testlerin, ödeme yapılmaması nedeniyle brüt marjları düşürdüğünü kabul etti.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Chris Hall, Moderna’nın kişiselleştirilmiş kanser aşısı için FDA onayının potansiyel avantajlarını ve Tempus ile sinerjiyi tartıştı.
- Personalis, veri çalışmalarını yayınlamayı ve geri ödeme değerlendirmesi için Medicare’e dosya sunmayı bekliyor.
- Şirket, doktorlar nezdinde klinik ilgiyi artırmaya odaklanmış durumda ve ADLT statüsü ile %60’ın üzerinde brüt marj bekliyor.
- Gelir artışının, ImmunoID NeXT ve NeXT Personnel ürünlerine odaklanarak çoğunlukla biyofarma sektöründen gelmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Personalis Inc. (PSNL), 2024 yılının ikinci çeyreğinde etkileyici bir gelir artışı gösterdi ve InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında ek bilgiler sağlıyor. En son InvestingPro verilerine göre, Personalis yaklaşık 182,82 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin gelir artışına rağmen, Personalis’in -2,16’lık negatif fiyat/kazanç (F/K) oranı, 2024’ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda hafif bir iyileşme göstererek -1,73’e yükseldi ve bu da şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Personalis’in gelecekteki kazançları konusunda iyimser olduğunu ve iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Bu, şirketin kendi yükseltilmiş gelir beklentisiyle uyumludur ve şirketin büyüme yörüngesine olan güveni yansıtabilir. Bununla birlikte, Personalis’in hızla nakit tükettiğini ve son on iki aydır kârlı olmadığını belirtmek önemlidir.
Bu zorluklara rağmen, Personalis’in hisseleri son altı ayda %146,15 toplam getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü yatırımcı güvenini gösteriyor. Ayrıca, Personalis’in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşmaktadır ve bu da şirketin finansal istikrarı için olumlu bir işarettir.
Daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenen okuyucular için, https://www.investing.com/pro/PSNL adresinde Personalis Inc. için şirketin yatırım potansiyeli hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 11 ipucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
